비트코인이 최근 중동발 훈풍을 타고 6만 6,000달러 선을 매섭게 위협했습니다. 미국과 이란의 종전 합의 가능성이 커지면서 시장이 안도의 한숨을 쉰 덕분인데요. 하지만 아쉽게도 문턱을 넘지 못하고 6만 5,000달러 후반대에서 숨 고르기에 들어갔습니다.
상승세에 제동이 걸린 이유와 앞으로 주목해야 할 핵심 거시경제 변수(FOMC, BOJ)를 구글 SEO 기준에 맞춰 깔끔하게 정리해 드립니다.
1. 중동 리스크 완화: 비트코인 2주 만의 최고치 견인
그동안 시장을 짓누르던 지정학적 리스크가 해소될 기미를 보이고 있습니다. 가상자산 전문 매체 코인데스크 등에 따르면, 미국과 이란이 적대 행위를 중단하고 호르무즈 해협을 재개하는 방향으로 합의에 접근하고 있다는 소식이 전해졌습니다.
이 종전 기대감 덕분에 비트코인은 최근의 낙폭을 빠르게 만회하며 장중 6만 5,893달러까지 치솟았습니다. 약 2주 만에 가장 높은 수준을 기록한 셈입니다.
2. 6만 6,000달러 문턱에서 주춤한 2가지 이유
호재에도 불구하고 비트코인이 매물대를 뚫지 못하고 밀린 데에는 내부적인 투자 심리 위축이 한몫했습니다.
비트코인 현물 ETF 자금 유출: 미국 현물 ETF에서 자금이 지속적으로 빠져나가면서 강한 매수세가 받쳐주지 못하고 있습니다.
스트래티지(Strategy) 추가 매도 우려: 최근 마이크로스트래티지가 우선주 배당 재원을 마련하기 위해 비트코인 32개를 매도했다는 사실이 알려졌습니다. 수량 자체는 적지만, 고래(대형 투자자)의 추가 매도 가능성 자체가 시장에 경계감을 심어주었습니다.
3. 이번 주 코인 시장의 운명을 가를 두 가지 빅 이벤트
전문가들은 현재의 숨 고르기가 폭풍 전야와 같다고 입을 모읍니다. 이번 주 대형 매크로(거시경제) 일정에 따라 단기 방향성이 완전히 갈릴 수 있기 때문입니다.
① 일본은행(BOJ) 금리 인상과 엔 캐리 트레이드 청산 리스크
가장 긴장해야 할 대목은 오는 16~17일에 열리는 일본은행(BOJ) 금융정책결정회의입니다.
현재 시장에서는 일본은행이 기준금리를 기존 0.75%에서 1.0%로 인상할 가능성을 높게 보고 있습니다. 일본이 금리를 올리면 저금리로 엔화를 빌려 글로벌 위험자산에 투자했던 '엔 캐리 트레이드' 자금이 대거 빠져나가는(청산) 현상이 발생할 수 있습니다.
💡 과거 데이터 분석: 현재 엔화 투기적 공매도 포지션은 2017년 이후 최고 수준입니다. 이는 작년 7월 일본은행이 금리를 인상하기 직전의 시장 상황과 매우 유사해, 단기 변동성 확대를 각오해야 합니다.
② 미국 FOMC 기준금리 결정
연달아 열리는 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 회의도 주목해야 합니다. 다만, 현재 CME 페드워치에 따르면 이번 FOMC에서 기준금리가 동결될 확률은 96% 이상으로 압도적입니다. 금리 자체보다는 향후 금리 인하 시점을 점칠 수 있는 파월 의장의 입(기자회견 발언)에 주목할 필요가 있습니다.
🚀 투자자 요약 & 결론
지정학적 리스크 완화로 바닥을 다진 비트코인은 현재 상방과 하방이 모두 막힌 눈치보기 장세에 진입했습니다.
단기적으로는 BOJ의 금리 인상 여부와 엔화 가치 변동이 코인 시장의 가장 큰 복병이 될 것으로 보입니다. 리스크 관리가 필요한 시점이니, 무리한 추격 매수보다는 이번 주 중반 매크로 발표 결과를 확인하고 대응하는 것을 추천합니다.
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